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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 493,727 | 589,184 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 493,727 | 589,184 | ||||
| 折舊費用 | 106,247 | 111,250 | ||||
| 攤銷費用 | 8,847 | 9,377 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,556 | 19,993 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -215 | 84 | ||||
| 利息費用 | 2,464 | 3,651 | ||||
| 利息收入 | -20,184 | -19,384 | ||||
| 股利收入 | 0 | -5 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -62,408 | -1,364 | ||||
| 其他項目 | -42,407 | -15,550 | ||||
| 收益費損項目合計 | -17,212 | 108,052 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 86,205 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,151 | 24,590 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -438,894 | 73,397 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 20,070 | 52,310 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,147 | 12,500 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 44,140 | 297,276 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 13,432 | -632 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -277,043 | 459,441 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 39,324 | -7,539 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 65,383 | -219,589 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,669 | -72,634 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,010 | 52,705 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -4,580 | 532 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 98,786 | -246,525 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -178,257 | 212,916 | ||||
| 調整項目合計 | -195,469 | 320,968 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 298,258 | 910,152 | ||||
| 收取之利息 | 20,184 | 19,384 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 5 | ||||
| 支付之利息 | -2,152 | -3,507 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -103,856 | -176,151 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 212,434 | 749,883 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,401 | -20,631 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 15,606 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -103,157 | -190,750 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 276,016 | 23,718 | ||||
| 存出保證金增加 | -22,297 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -14,987 | -9,498 | ||||
| 其他金融資產減少 | 455 | 1,049 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 394 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 146,235 | -195,718 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,860,000 | 4,120,000 | ||||
| 短期借款減少 | -2,185,000 | -4,175,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 199 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -133 | ||||
| 租賃本金償還 | -900 | -250 | ||||
| 發放現金股利 | -354,774 | -413,903 | ||||
| 其他籌資活動 | 2 | 2 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -680,473 | -469,284 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,995 | -115,712 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -297,809 | -30,831 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,078,359 | 1,850,939 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,780,550 | 1,820,108 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,780,550 | 1,820,108 | ||||