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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 429,608 | 493,727 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 429,608 | 493,727 | ||||
| 折舊費用 | 107,278 | 106,247 | ||||
| 攤銷費用 | 1,992 | 1,645 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,362 | -9,556 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -244 | -215 | ||||
| 利息費用 | 4,278 | 2,464 | ||||
| 利息收入 | -16,884 | -20,184 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 111 | -62,408 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -59,727 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,349 | 0 | ||||
| 其他項目 | 35,462 | -42,407 | ||||
| 收益費損項目合計 | 61,555 | -24,414 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -22,339 | 3,151 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -221,060 | -438,894 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 218 | 20,070 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -118 | -5,147 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -614,380 | 44,140 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -32,174 | 9,622 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -889,853 | -367,058 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -30,688 | 39,324 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 145,899 | 65,383 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -29,363 | 5,669 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,629 | -7,010 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -5,432 | -4,580 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 78,787 | 98,786 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -811,066 | -268,272 | ||||
| 調整項目合計 | -749,511 | -292,686 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -319,903 | 201,041 | ||||
| 收取之利息 | 16,884 | 20,184 | ||||
| 支付之利息 | -4,278 | -2,152 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -77,956 | -103,856 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -385,253 | 115,217 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -17,348 | -5,401 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 115,703 | 15,606 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -86,100 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 89,309 | 86,205 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,272 | -103,157 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 170,394 | 276,016 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -22,297 | ||||
| 存出保證金減少 | 22,297 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -542 | -14,987 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 455 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -38,980 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 11,012 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 239,461 | 243,452 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,620,000 | 1,860,000 | ||||
| 短期借款減少 | -2,385,000 | -2,185,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 31,850 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -900 | -900 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 1,469 | 199 | ||||
| 發放現金股利 | -295,645 | -354,774 | ||||
| 其他籌資活動 | 7 | 2 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -28,219 | -680,473 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -51,423 | 23,995 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -225,434 | -297,809 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,091,144 | 2,078,359 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,865,710 | 1,780,550 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,865,710 | 1,780,550 | ||||