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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 396,578 | 258,545 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 396,578 | 258,545 | ||||
| 折舊費用 | 73,655 | 71,531 | ||||
| 攤銷費用 | 1,286 | 1,362 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,733 | -1,103 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 823 | -512 | ||||
| 利息費用 | 3,052 | 1,790 | ||||
| 利息收入 | -8,049 | -9,347 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -759 | 453 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -59,943 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -866 | -1,354 | ||||
| 收益費損項目合計 | 74,875 | 2,877 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 47,214 | 19,448 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -85,714 | -29,016 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -41,696 | -3,958 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,101 | -178,572 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -327,587 | -290,078 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,732 | -21,465 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -406,152 | -503,641 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -23,539 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -74,639 | 81,280 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -61,132 | -22,014 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,113 | 2,183 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 162 | 151 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -131,496 | 38,061 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -537,648 | -465,580 | ||||
| 調整項目合計 | -462,773 | -462,703 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -66,195 | -204,158 | ||||
| 收取之利息 | 8,049 | 9,347 | ||||
| 支付之利息 | -3,026 | -1,849 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -96,000 | -40,765 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -157,172 | -237,425 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -17,421 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 10,369 | 27,452 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -48,364 | -87,060 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 41,973 | 90,680 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -60,332 | -3,010 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,442 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -54 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,845 | ||||
| 取得無形資產 | -455 | -529 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 165,650 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -10,130 | -1,890 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -65,551 | 175,717 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -110,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 31,850 | ||||
| 存入保證金增加 | 365 | 1,547 | ||||
| 租賃本金償還 | -600 | -600 | ||||
| 其他籌資活動 | 9 | 7 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -110,226 | 32,804 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 153,942 | -87,929 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -179,007 | -116,833 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,819,734 | 2,091,144 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,640,727 | 1,974,311 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,640,727 | 1,974,311 | ||||