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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 831,571 | 429,608 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 831,571 | 429,608 | ||||
| 折舊費用 | 110,712 | 107,278 | ||||
| 攤銷費用 | 1,929 | 1,992 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,478 | -9,362 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,164 | -244 | ||||
| 利息費用 | 4,421 | 4,278 | ||||
| 利息收入 | -11,609 | -16,884 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -787 | 111 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -59,727 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,161 | -1,349 | ||||
| 收益費損項目合計 | 111,147 | 26,093 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 74,274 | -22,339 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -210,567 | -221,060 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -107,712 | 218 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -13,921 | -118 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -220,594 | -578,918 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -11,343 | -32,174 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -489,863 | -854,391 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -30,688 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -108,778 | 145,899 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,309 | -29,363 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,654 | -1,629 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 244 | -5,432 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -104,879 | 78,787 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -594,742 | -775,604 | ||||
| 調整項目合計 | -483,595 | -749,511 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 347,976 | -319,903 | ||||
| 收取之利息 | 11,609 | 16,884 | ||||
| 支付之利息 | -4,412 | -4,278 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -136,361 | -77,956 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 218,812 | -385,253 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -53,550 | -17,348 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 10,257 | 115,703 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -57,971 | -86,100 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 56,622 | 89,309 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -90,831 | -15,272 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,668 | 170,394 | ||||
| 存出保證金增加 | -269 | 22,297 | ||||
| 取得無形資產 | -455 | -542 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -15,573 | -38,980 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -150,102 | 239,461 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,110,000 | 2,620,000 | ||||
| 短期借款減少 | -2,320,000 | -2,385,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,284 | 31,850 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,469 | ||||
| 存入保證金減少 | -495 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -900 | -900 | ||||
| 發放現金股利 | -236,516 | -295,645 | ||||
| 其他籌資活動 | 9 | 7 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -443,618 | -28,219 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 144,465 | -51,423 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -230,443 | -225,434 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,819,734 | 2,091,144 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,589,291 | 1,865,710 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,589,291 | 1,865,710 | ||||