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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 238,302 | 133,854 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 238,302 | 133,854 | ||||
| 折舊費用 | 36,855 | 37,155 | ||||
| 攤銷費用 | 619 | 589 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,776 | 3,258 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 85 | 348 | ||||
| 利息費用 | 278 | 1,921 | ||||
| 利息收入 | -10,616 | -6,922 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 249 | -110 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -64 | -768 | ||||
| 收益費損項目合計 | 25,630 | 35,471 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -18,919 | 14,199 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -56,807 | 76,390 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,313 | 69,920 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,508 | -1,206 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -25,023 | 133,026 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,224 | -1,320 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -112,794 | 291,009 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,039 | 16,085 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 44,663 | -32,472 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -66,911 | -77,849 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,020 | 13,175 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 107 | 106 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,160 | -80,955 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -130,954 | 210,054 | ||||
| 調整項目合計 | -105,324 | 245,525 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 132,978 | 379,379 | ||||
| 收取之利息 | 10,616 | 6,922 | ||||
| 支付之利息 | -608 | -2,028 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,921 | -21,023 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 136,065 | 363,250 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,376 | -82,188 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 6,815 | 54,642 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -48,097 | -15,976 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 48,161 | 14,980 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,585 | -22,978 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 51 | 706 | ||||
| 存出保證金增加 | -191 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 18 | ||||
| 取得無形資產 | -58 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,556 | -945 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -43,836 | -51,741 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 400,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -500,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | 4,284 | ||||
| 償還長期借款 | -25,143 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 782 | 480 | ||||
| 租賃本金償還 | -300 | -300 | ||||
| 其他籌資活動 | 10 | 2 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,349 | -95,534 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 117,518 | 14,783 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 215,096 | 230,758 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,236,422 | 1,981,981 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,451,518 | 2,212,739 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,451,518 | 2,212,739 | ||||