| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 475,998 | 353,062 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 475,998 | 353,062 | ||||
| 折舊費用 | 74,560 | 73,867 | ||||
| 攤銷費用 | 1,282 | 1,344 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,585 | 2,157 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -39 | 537 | ||||
| 利息費用 | 588 | 2,445 | ||||
| 利息收入 | -25,697 | -18,598 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 252 | 751 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -119 | -795 | ||||
| 收益費損項目合計 | 47,242 | 61,708 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -42,793 | 7,280 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -413,447 | 86,023 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 19,355 | 45,659 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,660 | 424 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -244,966 | 386,782 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -14,965 | -3,288 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -702,476 | 522,880 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 560 | 12,366 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 178,264 | -36,171 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -19,865 | -71,599 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,349 | 16,551 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 213 | 214 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 168,521 | -78,639 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -533,955 | 444,241 | ||||
| 調整項目合計 | -486,713 | 505,949 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -10,715 | 859,011 | ||||
| 收取之利息 | 25,697 | 18,598 | ||||
| 支付之利息 | -1,359 | -3,156 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -45,268 | -105,759 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -31,645 | 768,694 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -593,948 | -118,048 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 59,238 | 71,884 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -106,061 | -82,005 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 106,180 | 81,050 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -84,721 | -28,810 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 52 | 621 | ||||
| 存出保證金增加 | -343 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 19 | ||||
| 取得無形資產 | -4,229 | -1,026 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -15,513 | -7,358 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -639,345 | -83,673 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 400,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -800,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | 5,139 | ||||
| 償還長期借款 | -31,680 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 787 | 1,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -600 | -600 | ||||
| 其他籌資活動 | 10 | 2 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,483 | -394,459 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 150,596 | -88,117 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -521,877 | 202,445 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,236,422 | 1,981,981 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,714,545 | 2,184,426 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,714,545 | 2,184,426 | ||||