| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,373 | 194,611 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,373 | 194,611 | ||||
| 折舊費用 | 32,246 | 36,033 | ||||
| 攤銷費用 | 863 | 831 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,036 | -454 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,220 | 208 | ||||
| 利息費用 | 4,096 | 801 | ||||
| 利息收入 | -6,654 | -10,565 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,321 | 96 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -21 | ||||
| 收益費損項目合計 | 35,486 | 26,929 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,413 | -34,835 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 82,815 | 56,387 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,046 | 14,607 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,688 | -16,724 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -193,064 | 80,087 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -158,905 | 8,614 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -262,209 | 108,136 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 15,732 | -4,427 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 230,387 | -66,106 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -72,112 | -105,310 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,346 | -6,815 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 84 | 91 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 180,437 | -182,567 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -81,772 | -74,431 | ||||
| 調整項目合計 | -46,286 | -47,502 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -24,913 | 147,109 | ||||
| 收取之利息 | 6,654 | 10,565 | ||||
| 支付之利息 | -4,083 | -1,110 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,276 | -11,489 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -26,618 | 145,075 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -114,198 | -92,603 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 114,194 | 163,742 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,403 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -105,712 | -31,337 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,129 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -16 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,148 | ||||
| 取得無形資產 | -567 | -346 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,945 | -213,555 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -104,115 | -170,548 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 720,000 | 300,000 | ||||
| 短期借款減少 | -780,000 | -70,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 34,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -1,988 | -6,538 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 787 | ||||
| 存入保證金減少 | -790 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -274 | -300 | ||||
| 其他籌資活動 | 7 | 36 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -29,045 | 223,985 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 142,168 | 84,970 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -17,610 | 283,482 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,786,784 | 1,710,510 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,769,174 | 1,993,992 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,769,174 | 1,993,992 | ||||