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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51 | -295,077 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 51 | -295,077 | ||||
| 折舊費用 | 213,947 | 227,782 | ||||
| 攤銷費用 | 10,070 | 11,351 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -475 | 433 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 292 | 341 | ||||
| 利息費用 | 13,517 | 10,407 | ||||
| 利息收入 | -15,943 | -13,207 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,367 | 2,510 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 9 | 35 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 9,074 | ||||
| 其他項目 | 20,644 | 71,016 | ||||
| 收益費損項目合計 | 232,694 | 319,742 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -266 | -982 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 3,445 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,091 | -35,073 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 65,454 | 3,140 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,119 | 191 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 59,469 | 93,199 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 14,894 | -1,417 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 15,716 | -1,010 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,518 | -6,910 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 162,757 | 54,583 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -29,640 | -3,157 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -103 | -25 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,638 | 87,439 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,671 | 5,732 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -44,920 | -26,452 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -62,822 | -91,217 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 873 | -3,376 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 24,479 | 2,886 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -203 | -637 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -120,369 | -28,807 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,388 | 25,776 | ||||
| 調整項目合計 | 275,082 | 345,518 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 275,133 | 50,441 | ||||
| 收取之利息 | 13,365 | 12,487 | ||||
| 支付之利息 | -13,518 | -10,553 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -256 | -3,320 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 274,724 | 49,055 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分子公司 | 0 | 32,700 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 23,729 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,103 | -34,757 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,402 | 681 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -346 | ||||
| 存出保證金減少 | 234 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -380 | -338 | ||||
| 其他金融資產增加 | -8 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 385 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,298 | -32,124 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,424 | -33,799 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 172,737 | 115,656 | ||||
| 償還長期借款 | -81,500 | -301,341 | ||||
| 存入保證金增加 | 61 | 503 | ||||
| 租賃本金償還 | -32,945 | -32,203 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 58,353 | -217,385 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -40,161 | 33,116 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 279,492 | -169,013 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,018,824 | 1,071,067 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,298,316 | 902,054 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,298,316 | 902,054 | ||||