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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -6,004 | -243,971 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -6,004 | -243,971 | ||||
| 折舊費用 | 282,192 | 302,498 | ||||
| 攤銷費用 | 13,415 | 14,780 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,169 | 1,167 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 285 | 0 | ||||
| 利息費用 | 18,318 | 14,181 | ||||
| 利息收入 | -20,721 | -17,814 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,469 | 2,510 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 9 | 35 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 9,074 | ||||
| 其他項目 | 38,484 | 72,650 | ||||
| 收益費損項目合計 | 325,344 | 399,081 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -339 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,693 | 3,514 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 40,159 | -52,238 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 32,145 | -17,810 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,754 | 2,202 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 11,103 | 37,148 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 39,568 | 19,463 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,509 | -11,955 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,687 | -1,200 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 113,011 | -20,876 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -30,318 | 14,225 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -238 | 212 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -34,296 | 50,944 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,828 | 21,442 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,544 | -49,807 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -15,543 | -32,119 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,416 | -3,171 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,101 | 4,858 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,514 | 2,390 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -98,938 | 8,974 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,073 | -11,902 | ||||
| 調整項目合計 | 339,417 | 387,179 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 333,413 | 143,208 | ||||
| 收取之利息 | 18,184 | 16,577 | ||||
| 支付之利息 | -18,394 | -14,046 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -749 | -3,809 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 332,454 | 141,930 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分子公司 | 0 | 32,700 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 23,729 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -61,442 | -82,638 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,998 | 681 | ||||
| 存出保證金增加 | -140 | -718 | ||||
| 取得無形資產 | -380 | -427 | ||||
| 其他金融資產增加 | -17 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 677 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -9,978 | -12,595 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,230 | -62,320 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 97,175 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -104,344 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 287,100 | ||||
| 償還長期借款 | -154,000 | -301,341 | ||||
| 存入保證金增加 | 120 | 499 | ||||
| 租賃本金償還 | -43,327 | -40,838 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -100,032 | -158,924 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,193 | 27,071 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 210,385 | -52,243 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,018,824 | 1,071,067 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,229,209 | 1,018,824 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,229,209 | 1,018,824 | ||||