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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 170,156 | 216,498 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 170,156 | 216,498 | ||||
| 折舊費用 | 13,258 | 9,415 | ||||
| 攤銷費用 | 5,095 | 1,004 | ||||
| 利息費用 | 0 | 2,437 | ||||
| 利息收入 | -23,127 | -51,525 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 739 | 12,918 | ||||
| 收益費損項目合計 | -4,035 | -25,751 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 160,137 | -107,464 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -25,176 | -53,106 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 289,860 | 491,403 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,805 | 40,797 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 437,626 | 371,630 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 840 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -93,110 | 333,730 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 155,283 | 97,027 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -83,376 | 57,466 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10,080 | 51,226 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,380 | 1,317 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -29,903 | 541,606 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 407,723 | 913,236 | ||||
| 調整項目合計 | 403,688 | 887,485 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 573,844 | 1,103,983 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -106,179 | -37,596 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 467,665 | 1,066,387 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 1,950,196 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,348 | -17,545 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,880 | ||||
| 存出保證金減少 | 740 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -6,089 | -10,238 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -994 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 54 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 21,947 | 68,902 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,304 | 1,988,441 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 340,000 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -922 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -287,604 | -460,167 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -2,437 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 3,520 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -288,526 | -119,084 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -174,172 | 144,484 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,271 | 3,080,228 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,573,662 | 610,033 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,586,933 | 3,690,261 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,586,933 | 3,690,261 | ||||