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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 400,903 | 170,156 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 400,903 | 170,156 | ||||
| 折舊費用 | 15,204 | 13,258 | ||||
| 攤銷費用 | 7,824 | 5,095 | ||||
| 利息費用 | 242 | 0 | ||||
| 利息收入 | -26,985 | -23,127 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 28,528 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 739 | ||||
| 收益費損項目合計 | 24,813 | -4,035 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -167,128 | 160,137 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -131,435 | -25,176 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -579,362 | 289,860 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -33,483 | 12,805 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -911,408 | 437,626 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 748,521 | -93,110 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -64,975 | 155,283 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 123,551 | -83,376 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 56,936 | -10,080 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 953 | 1,380 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 864,986 | -29,903 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -46,422 | 407,723 | ||||
| 調整項目合計 | -21,609 | 403,688 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 379,294 | 573,844 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -83,599 | -106,179 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 295,695 | 467,665 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -717,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,110 | -8,348 | ||||
| 存出保證金增加 | -367 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 740 | ||||
| 取得無形資產 | -4,932 | -6,089 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 56 | 54 | ||||
| 收取之利息 | 26,269 | 21,947 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -726,084 | 8,304 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | -922 | ||||
| 發放現金股利 | -230,083 | -287,604 | ||||
| 現金增資 | 57,040 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -242 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 39,466 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -83,819 | -288,526 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -237,370 | -174,172 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -751,578 | 13,271 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,767,875 | 3,573,662 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,016,297 | 3,586,933 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,016,297 | 3,586,933 | ||||