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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 429,454 | 192,080 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 429,454 | 192,080 | ||||
| 折舊費用 | 14,549 | 9,653 | ||||
| 攤銷費用 | 4,638 | 5,055 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 279 | 0 | ||||
| 利息費用 | 501 | 91 | ||||
| 利息收入 | -20,937 | -16,912 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 118,935 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 117,965 | -2,113 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -47,807 | -305,582 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -106,663 | -208,267 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,195,543 | -390,871 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -64,921 | -8,536 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,414,934 | -913,256 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -459 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -178,417 | 895,533 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 92,131 | 50,449 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -37,374 | 61,893 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 69,142 | 56,796 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 432 | 636 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -54,545 | 1,065,307 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,469,479 | 152,051 | ||||
| 調整項目合計 | -1,351,514 | 149,938 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -922,060 | 342,018 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -76,531 | -46,574 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -998,591 | 295,444 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,155,816 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 717,436 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -123,700 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,818 | -21,790 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -379 | ||||
| 存出保證金減少 | 671 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,100 | -2,176 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -14 | 183 | ||||
| 收取之利息 | 24,747 | 16,968 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -555,594 | -7,194 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 42,098 | 50,000 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -322 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -501 | -91 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 39,466 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 41,275 | 89,375 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 81,788 | -218,137 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,431,122 | 159,488 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,095,724 | 3,767,875 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,664,602 | 3,927,363 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,664,602 | 3,927,363 | ||||