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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 124,963 | 230,990 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 124,963 | 230,990 | ||||
| 折舊費用 | 15,444 | 6,995 | ||||
| 攤銷費用 | 1,212 | 2,408 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 590 | 1,179 | ||||
| 利息費用 | 1,118 | 291 | ||||
| 利息收入 | -8,178 | -13,813 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 21,497 | 42,698 | ||||
| 收益費損項目合計 | 31,683 | 39,758 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 714 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -251,954 | -106,850 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 126,770 | 72,912 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -192,273 | -548,010 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,679 | -21,196 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -319,422 | -603,144 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 520,439 | 186,499 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -177,816 | -35,308 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -92,122 | -36,365 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -36,039 | 32,546 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 232 | 216 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 2,328 | -322 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 217,022 | 147,266 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -102,400 | -455,878 | ||||
| 調整項目合計 | -70,717 | -416,120 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 54,246 | -185,130 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 3,757 | 11,133 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,489 | -196,263 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -544,417 | -787,432 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 717,432 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,696 | -13,838 | ||||
| 存出保證金減少 | 505 | 9 | ||||
| 取得無形資產 | -241 | -443 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -1 | 12 | ||||
| 收取之利息 | 7,018 | 12,932 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -543,832 | -71,328 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 1,008 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,159 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -711 | -291 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,862 | -291 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,582 | -76,645 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -487,623 | -344,527 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,674,782 | 3,095,724 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,187,159 | 2,751,197 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,187,159 | 2,751,197 | ||||