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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 523,889 | 566,708 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 523,889 | 566,708 | ||||
| 折舊費用 | 47,279 | 22,389 | ||||
| 攤銷費用 | 4,022 | 6,279 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,318 | 2,491 | ||||
| 利息費用 | 2,253 | 866 | ||||
| 利息收入 | -23,859 | -26,481 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 59,456 | 145,521 | ||||
| 收益費損項目合計 | 92,469 | 151,065 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 714 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -683,698 | -227,391 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 211,742 | -343,430 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 206,802 | -2,069,128 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -203,815 | -53,351 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -468,255 | -2,693,300 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -459 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 837,244 | -85,638 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -125,416 | 340,483 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 74,733 | -19,114 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -18,309 | 25,284 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 697 | 649 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 3,377 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 772,326 | 261,205 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 304,071 | -2,432,095 | ||||
| 調整項目合計 | 396,540 | -2,281,030 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 920,429 | -1,714,322 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -67,472 | -135,169 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 852,957 | -1,849,491 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -243,840 | -667,017 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 717,442 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,116 | -19,248 | ||||
| 存出保證金減少 | 301 | 436 | ||||
| 取得無形資產 | -3,392 | -3,390 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 131 | 117 | ||||
| 收取之利息 | 24,099 | 30,261 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -234,817 | 58,601 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -184,795 | 42,098 | ||||
| 租賃本金償還 | -22,395 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -322 | ||||
| 發放現金股利 | -482,791 | -482,982 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -216 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -1,611 | -866 | ||||
| 非控制權益變動 | 195,173 | 26,301 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -496,635 | -415,771 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 38,938 | 90,263 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 160,443 | -2,116,398 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,674,782 | 3,095,724 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,835,225 | 979,326 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,835,225 | 979,326 | ||||