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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 708,550 | 246,806 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 708,550 | 246,806 | ||||
| 折舊費用 | 35,941 | 31,299 | ||||
| 攤銷費用 | 2,335 | 2,549 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,999 | 1,754 | ||||
| 利息費用 | 545 | 1,816 | ||||
| 利息收入 | -15,162 | -15,772 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 20,545 | 43,418 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 245 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 57,448 | 65,064 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 714 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -848,128 | -301,791 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,891 | -242,135 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -215,451 | 115,633 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -90,590 | -188,510 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,148,278 | -616,089 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,014,970 | 439,881 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -33,805 | 150,480 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 97,756 | 15,369 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17,793 | -30,914 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 455 | 465 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | 10,193 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,097,169 | 585,474 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -51,109 | -30,615 | ||||
| 調整項目合計 | 6,339 | 34,449 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 714,889 | 281,255 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -87,381 | -38,056 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 627,508 | 243,199 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -90,346 | -303,035 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,003 | -9,694 | ||||
| 存出保證金減少 | -4,416 | 446 | ||||
| 取得無形資產 | -3,574 | -3,073 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 2,512 | -4 | ||||
| 收取之利息 | 13,726 | 15,737 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -94,101 | -299,623 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -44,305 | ||||
| 租賃本金償還 | -18,213 | -14,777 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -48 | -186 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -1,325 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,025 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -19,286 | -60,593 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -41,241 | 41,360 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 472,880 | -75,657 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,036,151 | 1,674,782 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,509,031 | 1,599,125 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,509,031 | 1,599,125 | ||||