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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,358,970 | 523,889 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,358,970 | 523,889 | ||||
| 折舊費用 | 53,041 | 47,279 | ||||
| 攤銷費用 | 3,758 | 4,022 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,247 | 3,318 | ||||
| 利息費用 | 625 | 2,253 | ||||
| 利息收入 | -17,786 | -23,859 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 23,957 | 59,456 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 78 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 71,920 | 92,469 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 714 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -602,138 | -683,698 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 25,546 | 211,742 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -832,636 | 206,802 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 55,309 | -203,815 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,353,919 | -468,255 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,258,781 | 837,244 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -37,761 | -125,416 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 164,572 | 74,733 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,014 | -18,309 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 683 | 697 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | 3,377 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,385,261 | 772,326 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,342 | 304,071 | ||||
| 調整項目合計 | 103,262 | 396,540 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,462,232 | 920,429 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -197,605 | -67,472 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,264,627 | 852,957 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -243,840 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 305,164 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,022 | -12,116 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,111 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 301 | ||||
| 取得無形資產 | -4,255 | -3,392 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 5,241 | 131 | ||||
| 收取之利息 | 18,617 | 24,099 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 292,634 | -234,817 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -184,795 | ||||
| 租賃本金償還 | -25,789 | -22,395 | ||||
| 發放現金股利 | -482,570 | -482,791 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -48 | -216 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -1,611 | ||||
| 非控制權益變動 | 4,527 | 195,173 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -503,880 | -496,635 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -110,735 | 38,938 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 942,646 | 160,443 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,036,151 | 1,674,782 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,978,797 | 1,835,225 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,978,797 | 1,835,225 | ||||