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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,855,783 | 784,917 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,855,783 | 784,917 | ||||
| 折舊費用 | 72,865 | 63,994 | ||||
| 攤銷費用 | 5,176 | 5,342 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,853 | 12,401 | ||||
| 利息費用 | 896 | 2,431 | ||||
| 利息收入 | -20,229 | -33,580 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 24,440 | 76,519 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 177 | 0 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 78 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 79,550 | 127,107 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 714 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -55,927 | -474,320 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 32,169 | 489,270 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -838,731 | -30,766 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 62,313 | -97,682 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -800,176 | -112,784 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 247,171 | 1,063,444 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -54,715 | -677,768 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 230,180 | 204,842 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17,131 | 35,796 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 909 | 914 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 816 | -66 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 441,492 | 627,162 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -358,684 | 514,378 | ||||
| 調整項目合計 | -279,134 | 641,485 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,576,649 | 1,426,402 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -224,625 | -80,034 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,352,024 | 1,346,368 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -389,359 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 100,323 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,884 | -27,657 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 20 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,902 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 421 | ||||
| 取得無形資產 | -8,959 | -3,486 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,565 | -6,103 | ||||
| 收取之利息 | 21,308 | 33,020 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 73,471 | -393,164 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -184,795 | ||||
| 租賃本金償還 | -35,750 | -30,110 | ||||
| 發放現金股利 | -482,570 | -482,791 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -48 | -504 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -1,610 | ||||
| 非控制權益變動 | 2,776 | 195,112 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -515,592 | -504,698 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -182,907 | -87,137 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 726,996 | 361,369 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,036,151 | 1,674,782 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,763,147 | 2,036,151 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,763,147 | 2,036,151 | ||||