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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,199,623 | 1,358,970 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,199,623 | 1,358,970 | ||||
| 折舊費用 | 61,981 | 53,041 | ||||
| 攤銷費用 | 5,900 | 3,758 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 28 | 8,247 | ||||
| 利息費用 | 626 | 625 | ||||
| 利息收入 | -9,788 | -17,786 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,960 | 23,957 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -20 | 0 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 78 | ||||
| 收益費損項目合計 | 70,687 | 71,920 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 178,914 | -602,138 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -22,839 | 25,546 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,935,327 | -832,636 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -35,069 | 55,309 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,814,321 | -1,353,919 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 553,355 | 1,258,781 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 17,372 | -37,761 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -95,274 | 164,572 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 52,405 | -1,014 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 669 | 683 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -816 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 527,711 | 1,385,261 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,286,610 | 31,342 | ||||
| 調整項目合計 | -1,215,923 | 103,262 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 983,700 | 1,462,232 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -330,412 | -197,605 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 653,288 | 1,264,627 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -565,960 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 305,164 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,650 | -27,022 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 20 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,563 | -5,111 | ||||
| 取得無形資產 | -6,573 | -4,255 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,046 | 5,241 | ||||
| 收取之利息 | 8,134 | 18,617 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -598,546 | 292,634 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -31,546 | -25,789 | ||||
| 發放現金股利 | -965,139 | -482,570 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -48 | ||||
| 非控制權益變動 | 3,635 | 4,527 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -993,050 | -503,880 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -80,698 | -110,735 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,019,006 | 942,646 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,763,147 | 2,036,151 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,744,141 | 2,978,797 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,744,141 | 2,978,797 | ||||