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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,059,966 | 1,855,783 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,059,966 | 1,855,783 | ||||
| 折舊費用 | 84,062 | 72,865 | ||||
| 攤銷費用 | 7,710 | 5,176 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,501 | -3,853 | ||||
| 利息費用 | 802 | 896 | ||||
| 利息收入 | -12,880 | -20,229 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 42,748 | 24,440 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -20 | 177 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 78 | ||||
| 收益費損項目合計 | 125,923 | 79,550 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -228,812 | -55,927 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -21,013 | 32,169 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,887,237 | -838,731 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -87,032 | 62,313 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,224,094 | -800,176 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,694,458 | 247,171 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 32,790 | -54,715 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 345,869 | 230,180 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 341,694 | 17,131 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 887 | 909 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -816 | 816 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,414,882 | 441,492 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,809,212 | -358,684 | ||||
| 調整項目合計 | -1,683,289 | -279,134 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,376,677 | 1,576,649 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -352,385 | -224,625 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,024,292 | 1,352,024 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -459,514 | 100,323 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -46,392 | -34,884 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 20 | 20 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,942 | -5,902 | ||||
| 取得無形資產 | -6,710 | -8,959 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -10,373 | 1,565 | ||||
| 收取之利息 | 10,071 | 21,308 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -516,840 | 73,471 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -42,686 | -35,750 | ||||
| 發放現金股利 | -965,139 | -482,570 | ||||
| 現金增資 | 22,830 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -48 | ||||
| 非控制權益變動 | 31,762 | 2,776 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -953,233 | -515,592 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -103,377 | -182,907 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -549,158 | 726,996 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,763,147 | 2,036,151 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,213,989 | 2,763,147 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,213,989 | 2,763,147 | ||||