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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,973,052 | 1,412,292 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,973,052 | 1,412,292 | ||||
| 折舊費用 | 76,205 | 91,111 | ||||
| 攤銷費用 | 13,117 | 8,770 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 30,995 | 3,411 | ||||
| 利息費用 | 7,133 | 6,574 | ||||
| 利息收入 | -66,557 | -68,046 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 42,448 | 98,345 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -2,395 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 13 | ||||
| 收益費損項目合計 | 103,341 | 137,783 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -268,123 | -32,089 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -986,550 | -229,357 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,224,156 | -685,358 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -246,754 | -174,908 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,725,583 | -1,121,712 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 581,552 | 478,142 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 619,633 | 1,565,243 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 139,933 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,037 | 33,707 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -41,716 | -37,993 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | 459 | 457 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,290,824 | 2,039,556 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,434,759 | 917,844 | ||||
| 調整項目合計 | -5,331,418 | 1,055,627 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,358,366 | 2,467,919 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -358,919 | -163,699 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,717,285 | 2,304,220 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -534,136 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -140,405 | -1,210,746 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,106 | -64,661 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 15,622 | ||||
| 存出保證金增加 | -15,619 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,033 | ||||
| 取得無形資產 | -9,629 | -24,997 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -175,070 | 26,583 | ||||
| 收取之利息 | 74,827 | 63,017 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -825,138 | -1,194,149 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,449,084 | 1,000,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,361,346 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 8,297 | ||||
| 租賃本金償還 | -35,152 | -32,742 | ||||
| 支付之利息 | -6,544 | -4,324 | ||||
| 非控制權益變動 | -12,682 | 32,428 | ||||
| 其他籌資活動 | 112 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,394,818 | -357,687 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 61,177 | -422,565 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,086,428 | 329,819 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,104,360 | 3,581,001 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,017,932 | 3,910,820 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,017,932 | 3,910,820 | ||||