| 民國102年第3季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 126,953 | -65,873 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 126,953 | -65,873 |
| 折舊費用 | 147,987 | 161,404 |
| 攤銷費用 | 938 | 5,219 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 485 | -14,442 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15,234 | -23,616 |
| 利息費用 | 16,178 | 27,260 |
| 利息收入 | -9,628 | -13,997 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,914 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,730 | 13,561 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -187,132 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -110 | -3,462 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 33,156 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,622 | 1,361 |
| 其他項目 | 975 | 669 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -28,275 | 187,113 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,635 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -36,511 | 7,357 |
| 應收帳款（增加）減少 | 158,641 | -63,791 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,271 | 25,798 |
| 存貨（增加）減少 | -2,142 | -10,861 |
| 預付款項（增加）減少 | 11,118 | -13,182 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,429 | -1,897 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 131,899 | -56,576 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 1,383 |
| 應付票據增加（減少） | -2,304 | -2,494 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,322 | 13,113 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,105 | -23,300 |
| 負債準備增加（減少） | 2,438 | 1,108 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 7,170 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,406 | -4,586 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -30,699 | -7,606 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 101,200 | -64,182 |
| 調整項目合計 | 72,925 | 122,931 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 199,878 | 57,058 |
| 收取之利息 | 7,803 | 10,899 |
| 支付之利息 | -14,734 | -25,962 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,012 | -40,606 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 170,935 | 1,389 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,138,671 | -2,297,467 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,151,187 | 2,472,439 |
| 取得備供出售金融資產 | -34,440 | -549,772 |
| 處分備供出售金融資產 | 34,550 | 555,395 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -329,990 | -20,594 |
| 處分待出售非流動資產 | 942,123 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -150,618 | -106,445 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,503 | 3,651 |
| 存出保證金減少 | -24,507 | 1,886 |
| 取得無形資產 | -285 | -3,281 |
| 預付設備款增加 | -11,205 | -36,583 |
| 其他預付款項增加 | -52,183 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 396,464 | 19,229 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 115,897 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -713,034 |
| 償還長期借款 | -831,250 | -100,000 |
| 存入保證金增加 | 5,093 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -17 |
| 發放現金股利 | -33,693 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 1,800 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -743,953 | -811,251 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 98,020 | -23,056 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -78,534 | -813,689 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,489,955 | 2,215,000 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,411,421 | 1,401,311 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,411,421 | 1,401,311 |