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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -6,058 | -79,398 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -6,058 | -79,398 | ||||
| 折舊費用 | 48,525 | 49,525 | ||||
| 攤銷費用 | 148 | 196 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,653 | 6,204 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -617 | -3,726 | ||||
| 利息費用 | 4,339 | 2,407 | ||||
| 利息收入 | -7,105 | -4,311 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 131 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 21,101 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,093 | 2,911 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,153 | 988 | ||||
| 其他項目 | -32,838 | -5,952 | ||||
| 收益費損項目合計 | 13,176 | 69,343 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,168 | -9,595 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 11,262 | 27,658 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -309 | 486 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,775 | -2,954 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,455 | 801 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,392 | -498 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,409 | 15,898 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -25 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,553 | -4,246 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -17,406 | -26,268 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -84 | -78 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10 | 4 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,053 | -30,613 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,644 | -14,715 | ||||
| 調整項目合計 | 9,532 | 54,628 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,474 | -24,770 | ||||
| 收取之利息 | 3,064 | 1,406 | ||||
| 支付之利息 | -4,582 | -2,374 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -193 | -3,692 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,763 | -29,430 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -479,984 | -96,220 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 327,470 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -114,500 | -256,979 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 147,177 | 237,926 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,297 | -10,660 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,147 | 268 | ||||
| 存出保證金減少 | -2,238 | 453 | ||||
| 取得無形資產 | -154 | -98 | ||||
| 預付設備款增加 | -32 | -1,619 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -125,411 | -126,929 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -46,967 | 18,811 | ||||
| 存入保證金增加 | 3 | 2 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,194 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -50,158 | 18,813 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,883 | 10,416 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -168,923 | -127,130 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 539,130 | 518,188 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 370,207 | 391,058 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 370,207 | 391,058 | ||||