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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -31,740 | -143,041 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -31,740 | -143,041 | ||||
| 折舊費用 | 88,737 | 96,070 | ||||
| 攤銷費用 | 306 | 402 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,391 | -943 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,016 | -10,155 | ||||
| 利息費用 | 7,836 | 5,766 | ||||
| 利息收入 | -15,050 | -6,533 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 628 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14 | 1,177 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 21,101 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 90 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -190 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,815 | 1,391 | ||||
| 其他項目 | -38,337 | -5,965 | ||||
| 收益費損項目合計 | 42,632 | 102,121 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,168 | -10,051 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,895 | 66,949 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -212 | 589 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,598 | 3,129 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,710 | 2,150 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -737 | 59 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,226 | 62,825 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -25 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,269 | -4,006 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,083 | -22,814 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -127 | 68 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12 | -10 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,491 | -26,787 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 735 | 36,038 | ||||
| 調整項目合計 | 43,367 | 138,159 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,627 | -4,882 | ||||
| 收取之利息 | 13,087 | 810 | ||||
| 支付之利息 | -8,150 | -5,730 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,190 | 178 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,374 | -9,624 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -887,773 | -92,980 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 765,849 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -203,445 | -870,833 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 227,066 | 656,340 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,232 | -7,057 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,043 | 2,921 | ||||
| 存出保證金增加 | -91,419 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 521 | ||||
| 取得無形資產 | -383 | -351 | ||||
| 預付設備款增加 | -32 | -9,959 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -193,326 | -321,398 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 109,603 | ||||
| 短期借款減少 | -93,642 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 90,420 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 2 | 1 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,077 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,297 | 109,604 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 309 | 13,773 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -197,940 | -207,645 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 539,130 | 518,188 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 341,190 | 310,543 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 341,190 | 310,543 | ||||