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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -36,453 | -6,058 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -36,453 | -6,058 | ||||
| 折舊費用 | 27,874 | 48,525 | ||||
| 攤銷費用 | 198 | 148 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 179 | -2,653 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -768 | -617 | ||||
| 利息費用 | 3,968 | 4,339 | ||||
| 利息收入 | -3,459 | -7,105 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 292 | 131 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,747 | 2,093 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,009 | 1,226 | ||||
| 其他項目 | -2,517 | -34,672 | ||||
| 收益費損項目合計 | 32,523 | 11,415 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 269 | 9,168 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 30,801 | 11,262 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -120 | -309 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,950 | -4,775 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,507 | 2,455 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 273 | -1,392 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 32,780 | 16,409 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -331 | -2,553 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -26,751 | -17,406 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,180 | -84 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10 | -10 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,912 | -20,053 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,868 | -3,644 | ||||
| 調整項目合計 | 39,391 | 7,771 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,938 | 1,713 | ||||
| 收取之利息 | 757 | 3,064 | ||||
| 支付之利息 | -3,678 | -4,582 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -528 | -193 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -511 | 2 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -219,133 | -479,984 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 155,308 | 327,470 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -219,133 | -114,500 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 81,613 | 147,177 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,345 | -4,297 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,147 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -2,238 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,285 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -241 | -154 | ||||
| 預付設備款增加 | -774 | -32 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -206,420 | -125,411 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 10,637 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -46,967 | ||||
| 償還長期借款 | -1,474 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 3 | ||||
| 存入保證金減少 | -1 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,771 | -3,194 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,391 | -50,158 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,851 | 6,644 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -207,391 | -168,923 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 634,041 | 539,130 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 426,650 | 370,207 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 426,650 | 370,207 | ||||