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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -27,786 | -31,740 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -27,786 | -31,740 | ||||
| 折舊費用 | 55,829 | 88,737 | ||||
| 攤銷費用 | 398 | 306 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,019 | -2,391 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,198 | -1,016 | ||||
| 利息費用 | 7,890 | 7,836 | ||||
| 利息收入 | -7,749 | -15,050 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 583 | 628 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -407 | 14 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,145 | 90 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 12,155 | 1,849 | ||||
| 其他項目 | -5,803 | -38,337 | ||||
| 收益費損項目合計 | 64,862 | 42,666 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -569 | 9,168 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -29,830 | 7,895 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -168 | -212 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -679 | -1,598 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -215 | 1,710 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 32 | -737 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -31,429 | 16,226 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,636 | -3,269 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,797 | -12,083 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -416 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,001 | -127 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -58 | -12 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,688 | -15,491 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -28,741 | 735 | ||||
| 調整項目合計 | 36,121 | 43,401 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,335 | 11,661 | ||||
| 收取之利息 | 2,157 | 13,087 | ||||
| 支付之利息 | -7,431 | -8,150 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,399 | -11,190 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -7,338 | 5,408 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -500,825 | -887,773 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 320,612 | 765,849 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -215,837 | -203,445 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 134,472 | 227,066 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,094 | -5,232 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,215 | 2,043 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,688 | -91,419 | ||||
| 取得無形資產 | -517 | -383 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,589 | -32 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -282,251 | -193,326 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -4,124 | -93,642 | ||||
| 舉借長期借款 | 35,199 | 90,420 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 2 | ||||
| 存入保證金減少 | -2 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,480 | -7,077 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 23,593 | -10,297 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,829 | 275 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -280,825 | -197,940 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 634,041 | 539,130 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 353,216 | 341,190 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 353,216 | 341,190 | ||||