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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -98,027 | 38,156 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -20,741 | -11,427 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -118,768 | 26,729 | ||||
| 折舊費用 | 43,526 | 36,106 | ||||
| 攤銷費用 | 628 | 644 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,676 | -3,092 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 180 | -8,547 | ||||
| 利息費用 | 6,168 | 3,263 | ||||
| 利息收入 | -9,718 | -7,786 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 13,618 | 2,275 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 939 | 11,436 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 13,823 | 66 | ||||
| 其他項目 | -1,226 | 1,247 | ||||
| 收益費損項目合計 | 69,614 | 35,612 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 12,852 | -22,544 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 205 | 264 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -10,628 | -3,025 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,073 | -4,064 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 825 | -1,422 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,181 | -30,791 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 434 | 5,884 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 843 | -45,568 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -18 | 1,692 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 169 | -73 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,428 | -38,065 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,609 | -68,856 | ||||
| 調整項目合計 | 73,223 | -33,244 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -45,545 | -6,515 | ||||
| 收取之利息 | 9,422 | 7,686 | ||||
| 支付之利息 | -3,738 | -1,889 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -55,800 | -42,186 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -95,661 | -42,904 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -170,546 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,134,654 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 912,490 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,232 | -59,892 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,832 | 617 | ||||
| 存出保證金增加 | -12,217 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 421 | ||||
| 取得無形資產 | -1,059 | -533 | ||||
| 預付設備款增加 | -39,400 | -933 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -225,622 | -282,484 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 110,000 | ||||
| 短期借款減少 | -40,000 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 353,390 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -16,895 | -2,968 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -88 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,269 | -13,053 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -40,371 | ||||
| 現金增資 | 300,000 | 57,500 | ||||
| 員工執行認股權 | 9,200 | 10,000 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -178,200 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 692,426 | -57,180 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 40,312 | 4,862 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 411,455 | -377,706 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 800,566 | 885,863 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,212,021 | 508,157 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,212,021 | 508,157 | ||||