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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -122,603 | -138,710 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 2,020 | -26,388 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -120,583 | -165,098 | ||||
| 折舊費用 | 64,976 | 59,998 | ||||
| 攤銷費用 | 1,155 | 906 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 797 | 3,452 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -45,699 | 330 | ||||
| 利息費用 | 17,445 | 10,018 | ||||
| 利息收入 | -9,528 | -14,842 | ||||
| 股利收入 | -1,324 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,926 | 19,951 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10 | 2,974 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 334 | 11,478 | ||||
| 其他項目 | 631 | -1,333 | ||||
| 收益費損項目合計 | 39,703 | 92,932 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -96,225 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,772 | 29,440 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,780 | -3,773 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 8,322 | -9,346 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -11,640 | 871 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -212 | 1,074 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -590 | 207 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -86,793 | 18,473 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 464 | 6 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 372 | -4,308 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,962 | 3,165 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -43 | 145 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,169 | -992 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -91,962 | 17,481 | ||||
| 調整項目合計 | -52,259 | 110,413 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -172,842 | -54,685 | ||||
| 收取之利息 | 9,548 | 14,581 | ||||
| 支付之利息 | -8,187 | -5,445 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -26,309 | -59,686 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -197,790 | -105,235 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -20,400 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -9,159 | -170,332 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -576,049 | -43,169 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 20,974 | ||||
| 存出保證金增加 | -6,280 | -12,465 | ||||
| 取得無形資產 | -1,464 | -1,689 | ||||
| 預付設備款增加 | -36,593 | -83,365 | ||||
| 收取之股利 | 1,324 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -648,611 | -290,046 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 45,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -80,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 353,390 | ||||
| 舉借長期借款 | 170,000 | 100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -77,755 | -31,899 | ||||
| 租賃本金償還 | -26,364 | -19,300 | ||||
| 現金增資 | 100,000 | 300,000 | ||||
| 員工執行認股權 | 10,000 | 9,200 | ||||
| 其他籌資活動 | -3,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 217,881 | 631,391 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,780 | 32,394 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -625,740 | 268,504 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,069,070 | 800,566 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 443,330 | 1,069,070 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 443,330 | 1,069,070 | ||||