| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 211,914 | 178,416 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 211,914 | 178,416 | ||||
| 折舊費用 | 6,953 | 4,676 | ||||
| 攤銷費用 | 1,608 | 2,885 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 500 | -42 | ||||
| 利息費用 | 9,172 | 2,041 | ||||
| 利息收入 | -521 | -590 | ||||
| 股利收入 | -4,602 | -4,535 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,700 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -170 | -148 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 1,800 | -7,093 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 17,440 | -2,806 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,155 | 184 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -136,882 | -24,267 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,580 | 514 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -301,099 | -142,495 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -255,965 | -43,582 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 60 | 60 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -106,616 | -21,329 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -806,927 | -230,915 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 182 | -1,300 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -145,803 | 60,979 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,634 | 3,170 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 257 | -7,788 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 274 | -66 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 956 | 824 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -134,500 | 55,819 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -941,427 | -175,096 | ||||
| 調整項目合計 | -923,987 | -177,902 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -712,073 | 514 | ||||
| 支付之利息 | -8,097 | -1,820 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -31,913 | -25,298 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -752,083 | -26,604 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -5,990 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,307 | -2,447 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 781 | 402 | ||||
| 存出保證金減少 | -309 | 777 | ||||
| 取得無形資產 | -1,349 | -1,667 | ||||
| 收取之利息 | 521 | 590 | ||||
| 收取之股利 | 4,602 | 4,535 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,051 | 2,190 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 698,168 | 106,029 | ||||
| 發放現金股利 | -106,685 | -90,158 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 100 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 24,862 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 616,345 | 15,971 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -144,789 | -8,443 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 365,415 | 373,858 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 220,626 | 365,415 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 220,626 | 365,415 | ||||