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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 126,980 | 114,334 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 126,980 | 114,334 | ||||
| 折舊費用 | 2,690 | 2,124 | ||||
| 攤銷費用 | 658 | 954 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,000 | 2,000 | ||||
| 利息費用 | 5,364 | 2,233 | ||||
| 利息收入 | -336 | -279 | ||||
| 股利收入 | -4,400 | -4,602 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,338 | 2,569 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14 | -170 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 11,000 | 300 | ||||
| 收益費損項目合計 | 19,300 | 5,129 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,249 | -4,160 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -72,353 | -248,807 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,518 | 60 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -97,965 | -273,058 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 156,960 | -31,872 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 30 | 31 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 66,990 | -9,826 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 59,931 | -567,632 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 639 | 97 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 144,383 | 232,487 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,038 | -1,738 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 1,844 | -619 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -90 | 119 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 570 | 479 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 155,384 | 230,825 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 215,315 | -336,807 | ||||
| 調整項目合計 | 234,615 | -331,678 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 361,595 | -217,344 | ||||
| 支付之利息 | -5,997 | -2,024 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -24,293 | -17,310 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 331,305 | -236,678 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,577 | -4,418 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 633 | 780 | ||||
| 存出保證金增加 | 957 | -1,260 | ||||
| 取得無形資產 | -942 | -420 | ||||
| 收取之利息 | 336 | 279 | ||||
| 收取之股利 | 4,400 | 4,602 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,807 | -437 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -279,249 | 57,095 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 23,460 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -279,249 | 80,555 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 54,863 | -156,560 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 220,626 | 365,415 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 275,489 | 208,855 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 275,489 | 208,855 | ||||