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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 188,089 | 173,420 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 188,089 | 173,420 | ||||
| 折舊費用 | 3,941 | 5,498 | ||||
| 攤銷費用 | 1,002 | 1,275 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,000 | 2,000 | ||||
| 利息費用 | 8,564 | 5,480 | ||||
| 利息收入 | -352 | -298 | ||||
| 股利收入 | -4,400 | -4,602 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,019 | 3,335 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14 | -170 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 11,000 | 1,800 | ||||
| 收益費損項目合計 | 24,760 | 14,318 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -8,002 | 4,563 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -84,088 | -296,499 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 748 | -8,866 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -205,595 | -307,820 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 131,239 | -165,319 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 45 | 45 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 66,020 | -70,646 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -99,633 | -844,542 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,369 | -42 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 209,242 | 89,554 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -109 | -46 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 2,720 | 1,654 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -14 | 219 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 864 | 716 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 214,072 | 92,055 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 114,439 | -752,487 | ||||
| 調整項目合計 | 139,199 | -738,169 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 327,288 | -564,749 | ||||
| 支付之利息 | -9,180 | -5,089 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -43,323 | -31,894 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 274,785 | -601,732 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -5,989 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,593 | -6,619 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 632 | 781 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -310 | ||||
| 存出保證金減少 | 960 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,233 | -1,184 | ||||
| 收取之利息 | 352 | 298 | ||||
| 收取之股利 | 4,400 | 4,602 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,518 | -8,421 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 552,699 | ||||
| 短期借款減少 | -162,443 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -120,875 | -106,685 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 23,460 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -283,318 | 469,474 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,015 | -140,679 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 220,626 | 365,415 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 213,611 | 224,736 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 213,611 | 224,736 | ||||