| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 147,756 | 468,200 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 147,756 | 468,200 | ||||
| 折舊費用 | 20,038 | 17,153 | ||||
| 攤銷費用 | 5,260 | 4,714 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19,750 | -3,356 | ||||
| 利息費用 | 137,943 | 48,313 | ||||
| 利息收入 | -7,885 | -1,527 | ||||
| 股利收入 | -1,600 | -11,022 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 148 | 645 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -426 | 397 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 131,137 | 50,589 | ||||
| 其他項目 | -41 | 511 | ||||
| 收益費損項目合計 | 304,324 | 106,417 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 17,678 | -17,198 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 20,601 | -128,917 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 476 | -964 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 263,297 | -1,650,150 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 34,698 | -155,972 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 336,750 | -1,953,201 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -18,215 | 29,105 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 108,225 | 672,254 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -129,349 | 37,196 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 554 | 1,515 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 305 | 247 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -38,480 | 740,317 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 298,270 | -1,212,884 | ||||
| 調整項目合計 | 602,594 | -1,106,467 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 750,350 | -638,267 | ||||
| 支付之利息 | -141,157 | -44,679 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -190,487 | -71,574 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 418,706 | -754,520 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 202,140 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -49 | -89 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,867 | -12,596 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,342 | 47 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -763 | ||||
| 存出保證金減少 | 86 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -4,566 | -8,653 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,513 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 7,885 | 1,527 | ||||
| 收取之股利 | 1,600 | 11,022 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,082 | 192,635 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 781,784 | ||||
| 短期借款減少 | -57,637 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,600 | -13,434 | ||||
| 發放現金股利 | -272,100 | -251,216 | ||||
| 員工執行認股權 | 6,448 | 6,823 | ||||
| 其他籌資活動 | 37 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -333,852 | 523,957 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 68,772 | -37,928 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 553,649 | 591,577 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 622,421 | 553,649 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 622,421 | 553,649 | ||||