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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,968 | 66,091 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 71,968 | 66,091 | ||||
| 折舊費用 | 5,271 | 4,644 | ||||
| 攤銷費用 | 1,203 | 1,348 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,641 | 1,783 | ||||
| 利息費用 | 11,978 | 51,456 | ||||
| 利息收入 | -8,803 | -28 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 111 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | -13 | ||||
| 收益費損項目合計 | 6,009 | 59,301 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -226 | 24,617 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 44,602 | -181,402 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -9,994 | -12,454 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 513,174 | -94,540 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -61,031 | -171,054 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 486,525 | -434,833 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -8,701 | 3,592 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -401,121 | -417,566 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,640 | -60,257 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,574 | 461 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 125 | 26 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -412,911 | -473,744 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 73,614 | -908,577 | ||||
| 調整項目合計 | 79,623 | -849,276 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 151,591 | -783,185 | ||||
| 支付之利息 | -11,816 | -25,730 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -446 | -3 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 139,329 | -808,918 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -35 | -25 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,262 | -4,342 | ||||
| 存出保證金增加 | -476 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 121 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,038 | ||||
| 收取之利息 | 4,466 | 28 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,693 | -5,256 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 353,478 | 1,599,215 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,679 | -2,724 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 350,799 | 1,596,491 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 492,821 | 782,317 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 622,421 | 553,649 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,115,242 | 1,335,966 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,115,242 | 1,335,966 | ||||