| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 275,672 | 103,807 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 275,672 | 103,807 | ||||
| 折舊費用 | 16,210 | 15,006 | ||||
| 攤銷費用 | 3,407 | 3,861 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12,035 | 24,467 | ||||
| 利息費用 | 42,790 | 126,750 | ||||
| 利息收入 | -50,062 | -4,827 | ||||
| 股利收入 | 0 | -1,600 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 148 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,377 | -758 | ||||
| 其他項目 | -4 | -13 | ||||
| 收益費損項目合計 | -1,071 | 163,034 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,174 | 18,849 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -96,810 | -222,922 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -12,177 | -14,596 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 720,777 | -38,793 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -97,377 | -137,192 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 517,587 | -394,654 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -14,178 | 11,018 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -466,377 | 769,487 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 29,545 | -121,981 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,474 | -871 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 442 | 240 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -452,042 | 657,893 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 65,545 | 263,239 | ||||
| 調整項目合計 | 64,474 | 426,273 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 340,146 | 530,080 | ||||
| 支付之利息 | -42,155 | -129,935 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -32,897 | -190,245 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 265,094 | 209,900 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -116 | -49 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,712 | -17,955 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,409 | 1,294 | ||||
| 存出保證金增加 | -87 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 259 | ||||
| 取得無形資產 | -2,027 | -4,308 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -1,271 | ||||
| 收取之利息 | 45,708 | 4,827 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 1,600 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 40,175 | -15,603 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 787,307 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -248,377 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,445 | -8,084 | ||||
| 發放現金股利 | -99,939 | -272,100 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 678,923 | -528,561 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 984,192 | -334,264 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 622,421 | 553,649 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,606,613 | 219,385 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,606,613 | 219,385 | ||||