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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 342,103 | 150,785 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 342,103 | 150,785 | ||||
| 折舊費用 | 21,754 | 20,038 | ||||
| 攤銷費用 | 4,403 | 5,260 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -15,380 | 19,750 | ||||
| 利息費用 | 58,957 | 137,943 | ||||
| 利息收入 | -71,047 | -7,885 | ||||
| 股利收入 | 0 | -1,600 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 148 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,377 | -426 | ||||
| 其他項目 | -4 | -41 | ||||
| 收益費損項目合計 | -2,694 | 173,187 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,611 | 17,678 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 139,371 | 20,601 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -242,265 | 476 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 892,390 | 391,405 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 89,179 | 34,698 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 885,286 | 464,858 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -6,409 | -18,215 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -810,820 | 108,225 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 59,958 | -129,349 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,512 | 554 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 600 | 305 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -755,159 | -38,480 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 130,127 | 426,378 | ||||
| 調整項目合計 | 127,433 | 599,565 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 469,536 | 750,350 | ||||
| 支付之利息 | -57,962 | -141,157 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -35,137 | -190,487 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 376,437 | 418,706 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -116 | -49 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,639 | -19,867 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,409 | 1,342 | ||||
| 存出保證金增加 | -424 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 86 | ||||
| 取得無形資產 | -2,027 | -4,566 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -2,513 | ||||
| 收取之利息 | 68,185 | 7,885 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 1,600 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 61,388 | -16,082 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 940,439 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -57,637 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,310 | -10,600 | ||||
| 發放現金股利 | -99,939 | -272,100 | ||||
| 員工執行認股權 | 318 | 6,448 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 37 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 829,508 | -333,852 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,267,333 | 68,772 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 622,421 | 553,649 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,889,754 | 622,421 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,889,754 | 622,421 | ||||