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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -12,199 | -7,757 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -12,199 | -7,757 | ||||
| 折舊費用 | 6,007 | 955 | ||||
| 攤銷費用 | 17,620 | 3,649 | ||||
| 利息收入 | -760 | -1,030 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,122 | 161 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 594 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,710 | 1,805 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 26,699 | 6,134 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -11,450 | -3,523 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -6,894 | 3,507 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,089 | 439 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -36,433 | 423 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -473 | 14,554 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -682 | -8 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | -17 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,155 | 14,529 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -37,588 | 14,952 | ||||
| 調整項目合計 | -10,889 | 21,086 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -23,088 | 13,329 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 33 | -94 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -23,055 | 13,235 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,746 | -810 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -3,007 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,396 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,769 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,000 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 836 | 944 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,514 | -4,642 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 員工執行認股權 | 198 | 571 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 198 | 571 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,521 | -1,785 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -38,892 | 7,379 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 229,461 | 262,045 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 190,569 | 269,424 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 190,569 | 269,424 | ||||