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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,074 | 35,421 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,074 | 35,421 | ||||
| 折舊費用 | 13,382 | 8,243 | ||||
| 攤銷費用 | 8,366 | 7,450 | ||||
| 利息費用 | 89 | 203 | ||||
| 利息收入 | -3,291 | -947 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 8 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,008 | 3,049 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,154 | 12,926 | ||||
| 收益費損項目合計 | 15,400 | 30,932 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 52,579 | 10,617 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -38,402 | 10,340 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 200 | 4,694 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,377 | 25,651 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 12,189 | 4,079 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,482 | 14,145 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -93,044 | 9,589 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 0 | -163 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -17,216 | -18,052 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -100,553 | 9,598 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -86,176 | 35,249 | ||||
| 調整項目合計 | -70,776 | 66,181 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -67,702 | 101,602 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,376 | -497 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -69,078 | 101,105 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,220 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 89,100 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,032 | -4,803 | ||||
| 存出保證金增加 | -18 | -19 | ||||
| 取得無形資產 | -2,384 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 3,291 | 947 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,363 | 85,225 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -50,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,142 | 0 | ||||
| 現金增資 | 6,900 | 2,992 | ||||
| 支付之利息 | -89 | -203 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,669 | -47,211 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,785 | -12,858 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -65,987 | 126,261 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 486,893 | 217,164 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 420,906 | 343,425 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 420,906 | 343,425 | ||||