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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 182,110 | 189,973 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 182,110 | 189,973 | ||||
| 折舊費用 | 57,451 | 36,118 | ||||
| 攤銷費用 | 26,946 | 30,494 | ||||
| 利息費用 | 302 | 390 | ||||
| 利息收入 | -16,735 | -8,230 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 4,746 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 7 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 12,422 | 25,042 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -12,155 | 7,868 | ||||
| 其他項目 | -3 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 68,228 | 96,435 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 47,790 | -46,717 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -174,521 | -153,137 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -30,794 | -10,625 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -157,525 | -210,479 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,202 | 1,111 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 74,489 | 7,779 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,071 | 84,606 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -163 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,544 | 2,368 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -32 | -73 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 91,274 | 95,628 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -66,251 | -114,851 | ||||
| 調整項目合計 | 1,977 | -18,416 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 184,087 | 171,557 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -55,222 | -28,365 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 128,865 | 143,192 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -140,132 | -929,192 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 830,225 | 199,323 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -531,168 | -42,153 | ||||
| 存出保證金增加 | 188 | -54 | ||||
| 取得無形資產 | -3,893 | -2,223 | ||||
| 取得使用權資產 | -455 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 16,735 | 8,230 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 171,500 | -766,069 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -130,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,954 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -155,955 | -136,096 | ||||
| 現金增資 | 0 | 1,150,735 | ||||
| 員工執行認股權 | 9,511 | 15,523 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -96,995 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -302 | -390 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -251,695 | 899,772 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,143 | -7,166 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 54,813 | 269,729 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 486,893 | 217,164 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 541,706 | 486,893 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 541,706 | 486,893 | ||||