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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 153,458 | 894,448 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 153,458 | 894,448 | ||||
| 折舊費用 | 71,144 | 103,727 | ||||
| 攤銷費用 | 5,902 | 6,825 | ||||
| 利息費用 | 4,923 | 3,613 | ||||
| 利息收入 | -10,424 | -5,285 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 31,949 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,408 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,872 | -143 | ||||
| 其他項目 | 333 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 97,547 | 108,737 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -20,101 | 18,427 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -893,883 | -667,538 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -92,304 | -25,080 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,006,288 | -674,191 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 33,031 | 19,371 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -79,271 | 233,698 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -155,010 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -164,382 | 122,984 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -33 | -35 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 36,823 | 17,118 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -173,832 | 238,126 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,180,120 | -436,065 | ||||
| 調整項目合計 | -1,082,573 | -327,328 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -929,115 | 567,120 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -144,576 | -48,347 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,073,691 | 518,773 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -16 | -601,348 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 539,508 | 821,480 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,991 | -64,444 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 417,891 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -82,157 | ||||
| 存出保證金減少 | 80,225 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -3,373 | -4,680 | ||||
| 取得使用權資產 | -1,735 | -500 | ||||
| 收取之利息 | 8,415 | 5,315 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,004,924 | 73,666 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 150,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 400,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -350,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 6,977 | ||||
| 存入保證金減少 | -6,977 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,724 | -9,143 | ||||
| 發放現金股利 | -270,035 | -215,897 | ||||
| 員工執行認股權 | 6,121 | 1,505 | ||||
| 支付之利息 | -4,924 | -3,613 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -82,539 | -220,171 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,692 | -231 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -156,998 | 372,037 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 919,634 | 547,597 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 762,636 | 919,634 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 762,636 | 919,634 | ||||