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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 553,122 | 183,264 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 553,122 | 183,264 | ||||
| 折舊費用 | 1,967,518 | 1,912,485 | ||||
| 攤銷費用 | 112,419 | 129,009 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -5,467 | ||||
| 利息費用 | 22,545 | 13,821 | ||||
| 利息收入 | -586 | -9 | ||||
| 股利收入 | -1 | -6 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 44,901 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -29,810 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,292 | -9,603 | ||||
| 其他項目 | -16 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,063,777 | 2,085,131 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -93,753 | -382,063 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,226 | 198,738 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -139,432 | -155,331 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 116,005 | 210,664 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -109,954 | -127,992 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 207,302 | 233,608 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 58,533 | -96,626 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 483 | 365 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 2,723 | 2,607 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 269,041 | 139,954 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 159,087 | 11,962 | ||||
| 調整項目合計 | 2,222,864 | 2,097,093 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,775,986 | 2,280,357 | ||||
| 收取之利息 | 586 | 9 | ||||
| 收取之股利 | 1 | 6 | ||||
| 支付之利息 | -41,285 | -54,537 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -26,830 | -14,709 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,708,458 | 2,211,126 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,558,306 | -5,086,594 | ||||
| 存出保證金增加 | -243 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,402 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -52 | -188,480 | ||||
| 預付設備款減少 | 2,206,067 | 2,559,350 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -352,534 | -2,713,322 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 691,900 | ||||
| 短期借款減少 | -1,863,900 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 300,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -300,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -345,458 | -345,458 | ||||
| 存入保證金增加 | 630 | 661 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -13,873 | 6,347 | ||||
| 發放現金股利 | -77,576 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,600,177 | 653,450 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,929 | -3,973 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -249,182 | 147,281 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 321,199 | 173,918 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 72,017 | 321,199 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 72,017 | 321,199 | ||||