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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 452,336 | 196,645 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 452,336 | 196,645 | ||||
| 折舊費用 | 1,009,920 | 947,148 | ||||
| 攤銷費用 | 42,327 | 63,299 | ||||
| 利息費用 | 9,973 | 7,157 | ||||
| 利息收入 | -474 | -497 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,807 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -38,631 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 14,871 | -3,759 | ||||
| 其他項目 | 2,035 | -16 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,082,459 | 974,701 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -311,744 | -264,143 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 11,418 | 26,602 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 383,891 | 106,767 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 19,288 | -7,850 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 102,853 | -138,624 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 35,818 | 101,294 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 76,136 | 157,385 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,873 | 2,536 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 4,117 | 4,002 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 118,944 | 265,217 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 221,797 | 126,593 | ||||
| 調整項目合計 | 1,304,256 | 1,101,294 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,756,592 | 1,297,939 | ||||
| 收取之利息 | 474 | 497 | ||||
| 支付之利息 | -11,274 | -22,901 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -70,980 | -26,542 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,674,812 | 1,248,993 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -157,839 | -1,393,791 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -2,666 | ||||
| 存出保證金減少 | 243 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -52 | ||||
| 預付設備款減少 | 11,643 | 1,167,302 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -145,953 | -229,207 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -605,400 | -827,300 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -250,000 | ||||
| 償還長期借款 | -172,729 | -172,729 | ||||
| 存入保證金增加 | -1,386 | -249 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -2,052 | -22,115 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -781,567 | -1,272,393 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,282 | -6,943 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 738,010 | -259,550 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 72,017 | 321,199 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 810,027 | 61,649 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 810,027 | 61,649 | ||||