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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 899,590 | 452,336 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 899,590 | 452,336 | ||||
| 折舊費用 | 1,017,972 | 1,009,920 | ||||
| 攤銷費用 | 35,881 | 42,327 | ||||
| 利息費用 | 5,508 | 9,973 | ||||
| 利息收入 | -8,716 | -474 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 3,807 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,201 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,776 | 14,871 | ||||
| 其他項目 | 83 | 2,035 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,054,303 | 1,082,459 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -59,297 | -311,744 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,663 | 11,418 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -98,885 | 383,891 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -34,536 | 19,288 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -201,381 | 102,853 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -41,078 | 35,818 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 28,194 | 76,136 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,110 | 2,873 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,865 | 4,117 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,909 | 118,944 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -207,290 | 221,797 | ||||
| 調整項目合計 | 847,013 | 1,304,256 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,746,603 | 1,756,592 | ||||
| 收取之利息 | 8,716 | 474 | ||||
| 支付之利息 | -6,691 | -11,274 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -156,258 | -70,980 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,592,370 | 1,674,812 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -60,503 | -96,909 | ||||
| 存出保證金減少 | 58 | 243 | ||||
| 預付設備款增加 | -57,035 | -49,287 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -117,480 | -145,953 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -605,400 | ||||
| 償還長期借款 | -690,916 | -172,729 | ||||
| 存入保證金增加 | -558 | -1,386 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -331 | -2,052 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -691,805 | -781,567 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,279 | -9,282 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 777,806 | 738,010 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,245,067 | 72,017 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,022,873 | 810,027 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,022,873 | 810,027 | ||||