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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,668,958 | 6,407,782 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,668,958 | 6,407,782 | ||||
| 折舊費用 | 2,249,977 | 2,101,655 | ||||
| 攤銷費用 | 1,572 | 3,083 | ||||
| 利息費用 | 1,044 | 493 | ||||
| 利息收入 | -92,629 | -74,978 | ||||
| 股利收入 | -16 | -20 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,042 | 58,146 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 9,023 | 20,663 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 31,581 | 12,217 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,199,510 | 2,121,259 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 861,379 | -733,894 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -19,320 | -3,657 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -140,808 | -431,056 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 430 | -53,647 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 701,681 | -1,222,254 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -187,111 | 145,530 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -181,845 | 193,539 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 70,218 | -11,898 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,707 | 1,427 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -301,445 | 328,598 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 400,236 | -893,656 | ||||
| 調整項目合計 | 2,599,746 | 1,227,603 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,268,704 | 7,635,385 | ||||
| 收取之利息 | 96,271 | 66,789 | ||||
| 收取之股利 | 16 | 20 | ||||
| 支付之利息 | -1,044 | -493 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,000,406 | -501,043 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,363,541 | 7,200,658 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,997,121 | -1,432,934 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,042 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -4 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 8 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -400,000 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,323 | ||||
| 應收款項減少 | 400,000 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,631 | -100,444 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,597,714 | -1,934,693 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | -307 | -194 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,508 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 9,706 | 8,985 | ||||
| 發放現金股利 | -3,490,645 | -1,613,352 | ||||
| 現金減資 | 0 | -3,878,483 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,492,754 | -5,483,044 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,392 | -42,357 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -725,535 | -259,436 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,350,286 | 7,609,722 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,624,751 | 7,350,286 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,624,751 | 7,350,286 | ||||