| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,993,494 | 1,691,433 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,993,494 | 1,691,433 | ||||
| 折舊費用 | 2,052,844 | 2,054,465 | ||||
| 攤銷費用 | 2,323 | 2,412 | ||||
| 利息費用 | 836 | 395 | ||||
| 利息收入 | -105,988 | -21,890 | ||||
| 股利收入 | -12 | -2 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -106 | -68 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 16,567 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -11,097 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 46,966 | 16,162 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,985,766 | 2,068,041 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -867,749 | -180,417 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -127,858 | 10,199 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -617,394 | 46,925 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -45,264 | 2,094 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,658,265 | -121,199 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 5,653,729 | -27,103 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 6,478 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 202,273 | 13,250 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 306,139 | 430,445 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,917 | 76 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,623 | 1,288 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,161,913 | 417,956 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,503,648 | 296,757 | ||||
| 調整項目合計 | 6,489,414 | 2,364,798 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,482,908 | 4,056,231 | ||||
| 收取之利息 | 105,988 | 21,890 | ||||
| 收取之股利 | 12 | 2 | ||||
| 支付之利息 | -836 | -395 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -334,125 | -304,228 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,253,947 | 3,773,500 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 300,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,846,648 | -1,666,076 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 106 | 91 | ||||
| 存出保證金減少 | -588 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,513 | -3,098 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 487 | 487 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,146,777 | -85,452 | ||||
| 其他預付款項增加 | -395,785 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,390,718 | -1,454,048 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 551,522 | -466 | ||||
| 租賃本金償還 | -37,760 | -11,122 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 10,572 | -51,030 | ||||
| 發放現金股利 | -860,922 | -833,807 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -336,588 | -896,425 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -867 | 2 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,525,774 | 1,423,029 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,283,087 | 7,860,058 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,808,861 | 9,283,087 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,808,861 | 9,283,087 | ||||