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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,322,340 | 2,843,122 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,322,340 | 2,843,122 | ||||
| 折舊費用 | 1,067,634 | 1,033,027 | ||||
| 攤銷費用 | 1,289 | 1,114 | ||||
| 利息費用 | 628 | 464 | ||||
| 利息收入 | -82,231 | -22,644 | ||||
| 股利收入 | -4 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -117 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,376 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -5,199 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -13,561 | -9,281 | ||||
| 收益費損項目合計 | 968,439 | 1,004,056 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 407,696 | -750,853 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 46,159 | 29,688 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -293,875 | -201,487 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -91,874 | -32,189 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 68,106 | -954,841 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -301,129 | 5,789,192 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,478 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -290,127 | 87,130 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -406,549 | -182,726 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,237 | 5,032 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,111 | -5,345 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -996,935 | 5,693,283 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -928,829 | 4,738,442 | ||||
| 調整項目合計 | 39,610 | 5,742,498 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,361,950 | 8,585,620 | ||||
| 收取之利息 | 78,842 | 16,012 | ||||
| 收取之股利 | 4 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -838 | -464 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,234,351 | -324,579 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,205,607 | 8,276,589 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,981,921 | -3,263,025 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 117 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -32,169 | -97 | ||||
| 取得無形資產 | -1,368 | -1,071 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 244 | 244 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,156,462 | -732,977 | ||||
| 其他預付款項增加 | -396,638 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,568,197 | -3,996,926 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | -1,721 | 550,548 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,668 | -18,765 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 5,846 | 4,852 | ||||
| 發放現金股利 | -3 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,546 | 536,635 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,292 | -6,430 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,374,428 | 4,809,868 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,808,861 | 9,283,087 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,434,433 | 14,092,955 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,434,433 | 14,092,955 | ||||