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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 778,540 | 1,630,446 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 778,540 | 1,630,446 | ||||
| 折舊費用 | 2,065,096 | 2,287,683 | ||||
| 攤銷費用 | 1,695 | 2,784 | ||||
| 利息費用 | 88,841 | 167,911 | ||||
| 利息收入 | -64,072 | -117,012 | ||||
| 股利收入 | -3 | -6 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -42 | -1,597 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 85,760 | 6,146 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -13,837 | -15,508 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,163,438 | 2,330,401 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -642,494 | 1,150,085 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 62,142 | 106,339 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -673,575 | 93,889 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,088 | 12,617 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,263,015 | 1,362,930 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -223,283 | -2,233,190 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 36,321 | 71,238 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 36,161 | -4,189 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -21,069 | 25,656 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -87,743 | -115,139 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -259,613 | -2,255,624 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,522,628 | -892,694 | ||||
| 調整項目合計 | 640,810 | 1,437,707 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,419,350 | 3,068,153 | ||||
| 收取之利息 | 67,077 | 115,095 | ||||
| 收取之股利 | 3 | 6 | ||||
| 支付之利息 | -88,841 | -167,911 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -113,648 | -1,060,262 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,283,941 | 1,955,081 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,499,128 | -9,357,797 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 42 | 1,597 | ||||
| 存出保證金增加 | -13 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 42,144 | ||||
| 取得無形資產 | -403 | -409 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -18,741 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 950 | ||||
| 預付設備款增加 | -165,983 | -156,937 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,684,226 | -9,470,452 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 9,038,200 | 6,509,100 | ||||
| 短期借款減少 | -11,108,200 | -4,439,100 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,000,000 | 9,250,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,750,000 | -1,500,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 367 | 3,089 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,230 | -7,362 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -40,127 | 12,127 | ||||
| 發放現金股利 | -698,049 | -1,939,098 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,565,039 | 7,888,756 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,214 | -2,683 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,956,110 | 370,702 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,691,406 | 4,320,704 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,735,296 | 4,691,406 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,735,296 | 4,691,406 | ||||