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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -82,202 | 299,658 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -82,202 | 299,658 | ||||
| 折舊費用 | 836,946 | 518,149 | ||||
| 攤銷費用 | 339 | 591 | ||||
| 利息費用 | 51,173 | 28,693 | ||||
| 利息收入 | -9,669 | -24,107 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3 | -40 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 21,067 | 1,718 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -27,325 | -24,205 | ||||
| 收益費損項目合計 | 872,528 | 500,799 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 32,161 | -170,126 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,102 | 38,208 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -41,810 | -244,048 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -52,573 | -102,006 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -72,324 | -477,972 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -26,942 | -118,476 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 175,379 | 249,849 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -27,352 | -279,681 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 26,589 | -23,989 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | 845 | -78,302 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 148,519 | -250,599 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 76,195 | -728,571 | ||||
| 調整項目合計 | 948,723 | -227,772 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 866,521 | 71,886 | ||||
| 收取之利息 | 9,925 | 27,296 | ||||
| 支付之利息 | -51,173 | -29,754 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -118,130 | -123,809 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 707,143 | -54,381 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -98,987 | -470,440 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 40 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,122 | 236 | ||||
| 預付設備款增加 | -356,429 | -244,088 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -454,291 | -714,252 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | -888,200 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -500,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 170 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,991 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,795 | -764 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -9,337 | -49,260 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,123 | -1,438,054 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,996 | 6,353 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 222,733 | -2,200,334 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,735,296 | 4,691,406 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,958,029 | 2,491,072 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,958,029 | 2,491,072 | ||||