| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 224,406 | 357,020 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 224,406 | 357,020 | ||||
| 折舊費用 | 71,981 | 66,603 | ||||
| 攤銷費用 | 2,638 | 2,394 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -495 | -152 | ||||
| 利息費用 | 3,383 | 5,763 | ||||
| 利息收入 | -24,498 | -26,785 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 459 | 3,334 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,733 | 420 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 78 | ||||
| 其他項目 | 14,583 | 6,481 | ||||
| 收益費損項目合計 | 69,784 | 58,136 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,710 | 1,325 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 195,644 | 278,597 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10,612 | -1,593 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -15,475 | -182,609 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -19,788 | -46,535 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,975 | -22,012 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -168,343 | 842,046 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 11,967 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,335 | 881,186 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,032 | -1,655 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -42,230 | -53,653 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -18,720 | -10,757 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 10,294 | 3,398 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,273 | 26,321 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -33 | 114 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -52,448 | -36,232 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -40,113 | 844,954 | ||||
| 調整項目合計 | 29,671 | 903,090 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 254,077 | 1,260,110 | ||||
| 收取之利息 | 24,468 | 26,725 | ||||
| 支付之利息 | -3,291 | -16,051 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -22,089 | -50,536 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 253,165 | 1,220,248 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 49 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -87,889 | -80,061 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 512 | 16,103 | ||||
| 取得無形資產 | 82 | -1,237 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -93,830 | 6,129 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -181,125 | -59,017 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 281,613 | -303,584 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 2,213 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 2,539 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 281,613 | -298,832 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -78,063 | 81,767 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 275,590 | 944,166 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,395,851 | 1,006,366 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,671,441 | 1,950,532 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,671,441 | 1,950,532 | ||||