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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 545,040 | 241,658 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 545,040 | 241,658 | ||||
| 折舊費用 | 234,535 | 140,864 | ||||
| 攤銷費用 | 3,039 | 2,710 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,733 | 5,937 | ||||
| 利息費用 | 1,670 | 786 | ||||
| 利息收入 | -12,142 | -16,323 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,212 | 3,067 | ||||
| 其他項目 | 8,995 | 23,817 | ||||
| 收益費損項目合計 | 240,576 | 160,858 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,221 | 89 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 314,636 | 368,105 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -12,268 | 68,881 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 20,960 | 22,458 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -28,621 | 13,255 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 454 | -11,036 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -192,368 | 229,466 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 105,014 | 691,218 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,457 | -1,583 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -245,497 | -272,305 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 55,113 | 17,038 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -51,064 | -23,270 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -16,236 | -23,548 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 89 | 1,274 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -256,138 | -302,394 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -151,124 | 388,824 | ||||
| 調整項目合計 | 89,452 | 549,682 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 634,492 | 791,340 | ||||
| 收取之利息 | 9,839 | 27,583 | ||||
| 支付之利息 | -1,873 | -1,654 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -144,607 | -162,506 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 497,851 | 654,763 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -363,198 | -234,367 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 41,208 | 21,860 | ||||
| 取得無形資產 | -7,625 | -4,563 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -492 | 119,876 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -330,107 | -97,194 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 44,039 | -310,822 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 10,333 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 10,366 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 44,039 | -290,123 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -254,226 | -210,381 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -42,443 | 57,065 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,465,258 | 2,040,810 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,422,815 | 2,097,875 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,422,815 | 2,097,875 | ||||