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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,026,430 | 862,518 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,026,430 | 862,518 | ||||
| 折舊費用 | 622,596 | 467,458 | ||||
| 攤銷費用 | 6,435 | 3,915 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 724 | 2,541 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 545 | 1,131 | ||||
| 利息費用 | 13,866 | 7,350 | ||||
| 利息收入 | -17,252 | -7,055 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15,016 | 1,288 | ||||
| 其他項目 | 30,004 | 25,992 | ||||
| 收益費損項目合計 | 671,934 | 502,620 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,744 | -1,375 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 200,287 | 39,512 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 35,512 | -19,825 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 214,883 | -376,614 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -21,172 | -70,045 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,327 | 19,169 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,322 | 104,317 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 435,259 | -304,861 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -4,002 | 3,941 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -38,758 | -2,775 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -61,036 | 78,542 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 116,757 | 152,878 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -14,218 | -3,390 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,932 | -13,465 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 264 | 388 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,925 | 216,119 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 429,334 | -88,742 | ||||
| 調整項目合計 | 1,101,268 | 413,878 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,127,698 | 1,276,396 | ||||
| 收取之利息 | 25,669 | 4,271 | ||||
| 支付之利息 | -14,560 | -7,603 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -216,050 | -160,346 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,922,757 | 1,112,718 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -15,000 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -68,530 | -41,422 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 126,575 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -753,841 | -778,643 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,207 | 1,784 | ||||
| 取得無形資產 | -38,494 | -4,729 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -154,930 | -53,829 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -885,013 | -891,839 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -686,655 | -399,926 | ||||
| 租賃本金償還 | -49,958 | 0 | ||||
| 現金增資 | 1,274,362 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -9,267 | 104,244 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 2,657 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 528,482 | -293,025 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 73,238 | 89,742 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,639,464 | 17,596 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,448,071 | 1,319,133 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,087,535 | 1,336,729 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,087,535 | 1,336,729 | ||||