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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,815,676 | 2,074,123 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,815,676 | 2,074,123 | ||||
| 折舊費用 | 1,052,356 | 629,427 | ||||
| 攤銷費用 | 27,076 | 24,368 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 81 | 4,658 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,130 | -63,891 | ||||
| 利息費用 | 23,836 | 8,822 | ||||
| 利息收入 | -10,179 | -6,170 | ||||
| 股利收入 | -300 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,825 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,445 | 1,193 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 22,853 | 0 | ||||
| 其他項目 | 53,012 | 32,782 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,183,135 | 631,189 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -11,758 | -13,210 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -944,934 | -91,479 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 106,515 | -76,456 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -351,159 | -1,576,524 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -70,979 | -148,339 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,127 | 174 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 78,069 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,270,188 | -1,827,765 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 6,865 | 88,516 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10,493 | 12,048 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -275,575 | 574,253 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -122,827 | 406,542 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -898 | 1,866 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 48,459 | -29,131 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -354,469 | 1,054,094 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,624,657 | -773,671 | ||||
| 調整項目合計 | -441,522 | -142,482 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,374,154 | 1,931,641 | ||||
| 收取之利息 | 9,156 | 10,767 | ||||
| 收取之股利 | 300 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -17,940 | -8,822 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -649,244 | -482,885 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,716,426 | 1,450,701 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -31,465 | -11,400 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,000 | -84,433 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 72,164 | 133,095 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,056,045 | -1,554,018 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,871 | 13,185 | ||||
| 取得無形資產 | -11,268 | -61,455 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 32,257 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 87,533 | -336,616 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,942,210 | -1,869,385 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -330,523 | 752,220 | ||||
| 發行公司債 | 289,454 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 130,000 | 2,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,894 | -4,161 | ||||
| 租賃本金償還 | -159,636 | -69,658 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 1,230 | 4,909 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 341,871 | 124,889 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 269,502 | 810,199 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 234,299 | -141,195 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,278,017 | 250,320 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,303,062 | 2,949,412 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,581,079 | 3,199,732 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,581,079 | 3,199,732 | ||||